Реализация товаров: отсутствует суммовая проводка по счету 41

Comments

• Здравствуйте!
  То поле в "Рез-те проведения", которое вы обвели, это поле для субконто партии, а не документа "Поступления.." в чисто виде. В пр-ме учет по партиям ведется автоматически при установленном флажке на партионном учете.
  В принципе, партионный учет невсегда обязателен. Только при УСН обязателен. Автоматические движения не указаны в проводках. Такое вот решение "1С".
  Независимо от того, что вы связываете словом "на основании" документы "логически", бух.пр-ма списывает товары (мат-лы) строго по заложенным настройкам для списания с/с (ФИФО или по средней).
  Есть правда, отдельный ручной док-т "Партия" (меню Операции - Документы), но бухгалтеры крайне редко им пользуются.
  
  "По Кт сч.41 в ОСВ присутствет только количественное списание". Да, такое есть, если в Уч.политике на закл."Запасы" выбрано, что учет по складам либо "не ведется", либо " ведётся по количеству".
  Если выбрать последний вариант, что учет по складам ведется и по кол-ву, и по сумме, то в ОСВ вы увидите и то, и другое. Но тогда по итогам месяца при большом движении материалов (товаров) и при наличии нескольких складов будет проявляться расхождение между с/с товароно-мат.ценностей в БУ и в НУ.
• Алена Светлая, спасибо за ответ.
  
  Проверила "Настройки параметров учета" на закладке "Запасы" стоят все указанные Вам параметры (скрин):
  -учет запасов по партиям;
  -учет по складам по кол-ву и сумме;
  -не списываются запасы при отсутствии остатков по данным учета.
  
  Но все же учет по 41 не корретный, толко количественный учет.
  Как исправить и крректно вести учет, помогите, пжл.?
• Добрый день!
  С настройками всё нормально.
  Я было подумала, что у вас 1С.Бухгалтерия 8.2 (вы же не указали, в какой именно конфигурации вы работаете?..).
  А у вас, наверное, "1С.Комплексная автоматизация 8.2". При определённых настройках (о них позже) не фиксируется при проведении документов себестоимость ТМЦ.
  Это можно увидить сразу по сформировавшимся "движениям по регистрам" к документу реализации. Если там, в движениях по регистрам (кнопка "Перейти") нет суммовых показателей, а есть только количественные, то и в отчетах типа ОСВ не появятся суммовые показатели.
  Так какая у вас конфигурация?
• Алена Светлая ,
  
  Конфигурация 1С - Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.14.5)
  
  Что случилось с программой, где сбиты настройки?
  В 2011 г. в проводках по документам реализации была привязка к документам поступления и в ОСВ по сч.41 тоже не было такой свистопляски(скрин прилагаю) 🤯
• Добрый день!
  У вас скорее всего реализация по времени проведена раньше поступления, посмотрите время в документах.
• Здравствуйте!
  Значит, всё-таки 1С.Бухгалтерия...
  Параллель, понятно, что вы достаточно хорошо понимаете взаимосвязь документов в "структуре подчиненности" при "вводе на оновании" и в прочих ситуациях. Это отлично.
  Скажите. Вы привели в последнем скриншоте вариант отражения в той же базе, но по прошлому году (при другой Уч.политике). Верно?
  А по той же или по иной организации у вас сделан скриншот?
  Если скрин по прошлому году, но в той же организации... Я думаю, вам нужно проанализировать, что изменилось в настройках Уч.политики. Где новую галочку поставили или , наоборот, убрали прежнюю?.. Сравнить.
  
  Если в разных организациях, то неисключено, что реализация товаров осуществлялась и осуществляется под разными системами н/о. Что также могло внести "свою лепту" в отражение "результатов проведений" по-разному, т.е. с указанием конкретной партии и без такого указания.
  При вводе на основании док-та "Реализации" из док-та "Поступления" при ФИФО и партионном учете в моей тестовой базе также формируются проводки в регистре бухгалтерии, как у вас на последнем скриншоте. Причем, именно такие настройки (партионный + ФИФО) всегда необходимы при налогообложении организации (на выбор): УСН, УСН+ЕНВД и/или ИП.
  Важна, конечно, не система н/о. А ФИФО и партионность. Просто при перечисленных системах н/о применение учета запасов при таких настройках категорически необходимо.
  
  И ещё. Регулярно ли вы обновляетесь?
• Спасибо за ответы!
  
  Алла Владимировна, здравствуйте,
  
  

  Цитата:У вас скорее всего реализация по времени проведена раньше поступления, посмотрите время в документах.документы

  
  Реализации по времени проведени позже поступления, с этим четко, но не помагает.
  
  Алена Светлая, здравствуйте,
  
  

  Цитата:Вы привели в последнем скриншоте вариант отражения в той же базе, но по прошлому году (при другой Уч.политике). Верно?

  
  Да, последний скрин - это проводки по этой же базе в 2011г., настройки те же.
  
  

  Цитата:Я думаю, вам нужно проанализировать, что изменилось в настройках Уч.политики. Где новую галочку поставили или , наоборот, убрали прежнюю?.. Сравнить.

  
  Как проанализировать настройки прошлого года и текущего? Невполне понимаю, при просмотре настроек УП не вижу год актуальности УП, как проверить настройки по 2011г и сравнить с текущими?
• Из ваших 2-х первых скриншотов видно, что ваш Кекс продан в минус (его нет на складе). Из-за этого программа не видит стоимость и партию в проводке. Продажа в минус говорит о том, что в момент проведения реализации в Настройках параметров учета были разрешены красные остатки. Сейчас этой галочки нет. Т.е. если вы попробуете перепровести документ реализации, то программа не даст этого сделать и документ останется непроведенным.
• Культурный
  
  насройки Запасов установлены запрет на списание при отсутствии остатков, а в ОСВ попадает так "косо" по причине отсутствия взаимоувязки реализации к поступлению
  
  Уточните, пжл, какой интерфейс должен быть установлен для ИП на ОСНО в 1с8.2? Возможно в этом вся причина?
• Я вижу, что сейчас у вас запрет на Красные остатки. НО если они есть, то когда-то красные остатки были разрешены. Вам при запрещенных красных остатках программа не даст провести в минус ваш кекс.
  Сохраните базу и попробуйте перепровести документ, дающий кредитовый оборот по кексу при отсутствии дебетового.
• Культурный,
  
  перепроведение всех документов за период не дало результата, нет привязки к документу поступления, в ОСВ 41 сч все так же красные остатки!
  
  
  Помогите, скажите, какой должен быть включен интерфейс для учета ИП на ОСНО:
  - бухгалтерский;
  - полный;
  -НДФЛ предпринимателя?
• 1. Сохраните базу.
  2. Откройте ОСВ по сч.41 с красными остатками по кексу (как в вашем первом скриншоте).
  3. Нажмите дважды на сумме 45 по К. Откроется документ-регистратор (реализация, перемещение, списание).
  4. Сделайте его не проведенным.
  5. Попробуйте провести.
  6. КАК УСПЕХИ?😀
  
  Интерфейс - личное дело каждого. Кто-то хочет минимум документов, кто-то наоборот. Я, например, всегда использую полный интерфейс, чтобы не столкнуться с ситуацией, когда мне какой-то документ/отчет нужен, а мне он в данном интерфейсе недоступен
• Культурный,
  
  сделала по-шагово с п. 1-5 не помогло.
  увы, нет приязки к поступлению и ОСВ СЧ.41 опять так же с минусами!
  
  Успех прошел мимо🤯
• Что-то вы не договариваете.
  Давайте через удаленку свяжемся?
• Цитата: Культурный,сделала по-шагово с п. 1-5 не помогло.увы, нет приязки к поступлению и ОСВ СЧ.41 опять так же с минусами!Успех прошел мимо🤯

  
  Привязки в структуре подчиненности между двумя документами (ПТиУ и РТиУ) не будет вовсе в 1С.Бухгалтерия 8.
  А вот заполнение соответствующего субконто партии в проводках должно появиться после разрешения проблем, если раньше было в Уч.политике также, как и сейчас.
  
  Кстати, на каждый новый год очень желательно вводить новую Учетную Политику в пр-ме.
  То ставки по страховым взносам поменяются, то что-нибудь про НДС придумают, то ещё что-нибудь... Надо новые строки записей по Уч.пол-ке на каждый новый год вносить в базе по каждой организации (если у вас в одной базе несколько организаций).
  
  Итоговым успехом (совместным, возможно) и причиной проблем поделитесь, пож-та, Параллель!
• Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
• Цитата: У меня такая же проблема, как вы ее решили?

  Добрый день. Пожалуйста, новый вопрос задавайте в новой теме. (О том, как задать новый вопрос, смотрите в сообщении здесь ) Читайте правила форума. В данном случае Вам нужно лишь нажать на этой странице кнопку "Новая тема" и в открывшемся окне задать свой вопрос, детально описав свою проблему.
  В этой теме Вам не ответят, а в новой ответят обязательно.
• Мальвина87,
  
  решение есть:
  Чтобы отражение операций было корректным необходимо проверить Дату актуальности учета, она должна быть позже текщей даты (Сервис ->Управление датой актуальности учета).
  Если дата актуальности учета меньше текущей дыты, то отражие хоз.операций только в БУ по упрощенной схеме (не ведется: партионный учет, учет НДС, налоговый учет, расчеты с контрагентами).
  
  Инструкцию по данному разделу доступна через справку.
  Сервис -> Управление датой актуальности учета
  
  При большом объеме данных, накопленных в информационной базе, а также при большой степени детализации учета, например, при использовании партионного учета, работа по вводу новых документов в информационную базу и их проведению может существенно замедляться. В этом случае рекомендуется установить дату актуальности учета.
  
  При вводе записи нужно выбрать организацию и дату, позже которой не будет выполняться проведение документов по разделам учета, требующим сложных расчетов (партионный учет, учет НДС, налоговый учет, расчеты с контрагентами). После этого проведение документов с более поздней датой будет выполняться по упрощенной схеме.
  
  Дату актуальности можно указать отдельно для разных разделов учета. Для этого в поле Способ указания следует выбрать значение По разделам учета и для каждого раздела указать свою дату актуальности учета.
  
  Примечание
  Дату актуальности учета следует периодически менять на более позднюю. При этом программа предложит перепровести документы, которые ранее были проведены по упрощенной схеме. Перепроведение документов необходимо, так как упрощенная схема проведения не позволяет вести полноценный учет в программе. Данная процедура может занять продолжительное время, поэтому лучше выполнять ее в то время, когда в информационную базу документы активно не вводятся, например, в вечернее время.
  
• Добрый день!
  Странно, что дата так влияет, обычно программа сама предлагает установить дату актуальную (у меня так). У меня такое получается только если товара нет на этом складе, а дата никогда не влияла.
  Согласна с Аленой нужно заводить УП каждый год!
  Спасибо Культурному по напоминание о красных остатках!
  Все же поздравляю Вас! Хорошо что все получилось.
• А вы самостоятельно устанавливали дату актуальности? Дело в том, что по умолчанию её нет.
  На самом деле дату актуальности стоит использовать в крайнем случае, т.к. если данных много в базе , то делается свертка.
  Поэтому установка даты актуальности в Бухгалтерии Предприятия применяется 1 раз в 1000 лет.
  Вы уверены, что она вам нужна?